Consultoria
Consultoria
Gestão de Investimentos
Estruturação de áreas, processos, diretrizes, manuais e procedimentos para a análise, escolha, gerenciamento e acompanhamento dos investimentos da cooperativa.
- Desenho estratégico de todo o processo de investimentos.
- Idealização de todo setor de gestão de ativos conforme regras do Banco Central e Governança.
- Formular as diretrizes organizacionais. funcionais e estratégicas.
- Todos os processos manualizados no detalhe.
- Criação de ferramentas de acompanhamento a ajustes dos investimentos.
Rentabilidade mensal de no mínimo 0,50% ao mês (133% do CDI) sem chamada de capital.
Posicionamento
Mensal Carteira
Mensal Mercado
Semestral Mercado
Semestral Carteira
Trimestral Carteira
Trimestral Mercado
Como trabalhamos a nossa consultoria
Planejamento é tudo, então para saber aonde ir, precisamos saber como estamos.
Levantamento minucioso de dados da cooperativa como:
- Quais os investimentos da cooperativa, aonde estão alocados e como são monitorados e comparados com o mercado de investimentos?
- Quais são os comparativos de performance e rentabilidade mais indicados para a cooperativa?
- Como estão os negócios da cooperativa e seu comparativo com os investimentos feitos?
- Qual a evolução dos resultados de investimentos da cooperativa ano a ano?
2. Estruturação física, normativa e operacional do setor de gestão de ativos
Após detalhamento da situação da cooperativa, definiremos toda a estrutura da operação.
Como estruturar o setor de gestão de ativos tanto estratégica, como operacionalmente falando, adequando-o as melhores práticas do mercado de gestão internacional.
- Estruturação física e pessoal com indicação de funções e responsabilidades.
- Análise e elaboração das premissas básicas de decisões de investimentos e desinvestimentos.
- Como integrar interesses de cooperativa, funcionários, clientes e mercado de uma forma lucrativa e compensatória para a cooperativa alinhando-os com a estratégia traçada?
Com a estratégia traçada, como atacaremos?
Elaboração de processos e métodos para a área de investimentos:
- Análise e elaboração de todas as premissas de decisões de investimentos e desinvestimentos levando em conta compromissos de curto, médio e longo prazo e liquidez.
- Elaboração de processos e métodos para a área de investimentos.
- Manualização dos processos pertinentes à área de alocação de ativos.
- Escolha de índices, taxas e referências (benchmark) de mercado para a constituição e comparação da carteira de investimentos.
Melhorar sempre, analisando os progressos e ajustando os pontos a serem otimizados.
Montar um processo de investimentos aonde as melhores práticas são utilizadas, os bons resultados são replicados e os ajustes são imediatamente feitos.
- Checagem de processos de tomada de decisões, escolha, estudo, comparação e acompanhamento de investimentos.
- Monitoramento das rentabilidades e performance dos investimentos com ajustes nos processos e redirecionamentos das metodologias quando necessário.
- Quais ferramentas de acompanhamento, cobrança e análise podemos trabalhar para sempre melhorar o processo?
1ª Visita
Duração: Cinco dias úteis
Colher informações e reunião de direcionamento
Elaboração
Duração: Trinta dias corridos
Confecção dos manuais, estratégia e demais procedimentos
2ª Visita
Duração: Sete dias úteis
Reunião para apresentação dos manuais e diretrizes.
Implementação dos procedimentos idealizados
3ª Visita
Duração: Três dias
Reunião para monitoramento, ajustes e checagem dos resultados
Análise diária dos investimentos e ranking comparativo com mais de 1000 fundos de mercado.
Relatórios mensal, trimestral e anual da evolução dos investimentos e mercado.
As melhores práticas mundiais de gestão com elaboração de estratégias, manuais, diretrizes e muito mais.